证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－042
国元证券股份有限公司
关于股东非公开发行可交换公司债券
换股价格调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 11 日收到公司第三
大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的通知，因公司于 2025
年 11 月 12 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），建安集团
相应调整其 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下
简称本期债券）的换股价格，由 9.74 元/股调整为 9.66 元/股，具体情况如下：
一、建安集团可交换公司债券的基本情况
公司第三大股东建安集团于 2023 年 8 月 31 日完成本期债券的发行，债券简称
为“23 建安 E1”，债券代码为“117210”，实际发行规模为 2 亿元，债券期限为 3
年，票面利率 1.5%，初始换股价格为 10.05 元/股。具体内容见公司于 2023 年 9 月
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年年度权益分派，根据《建安投资控股
集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集
说明书》的约定，本期债券的换股价格于 2024 年 5 月 30 日起由 10.05 元/股调整
为 9.90 元/股。具体内容见公司于 2024 年 5 月 24 日在《上海证券报》《证券日报》
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
公司于 2025 年 1 月 21 日实施了特别分红权益分派，根据《建安投资控股集团
有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明
书》的约定，本期债券的换股价格于 2025 年 1 月 21 日起由 9.90 元/股调整为 9.84
元/股。具体内容见公司于 2025 年 1 月 15 日在《上海证券报》《证券日报》《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2025 年 6 月 27 日实施了 2024 年年度权益分派，根据《建安投资控股
集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集
说明书》的约定，本期债券的换股价格于 2025 年 6 月 27 日起由 9.84 元/股调整为
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
二、建安集团可交换公司债券本次调整换股价格情况
公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《公司 2025
年半年度利润分配预案》，并于 2025 年 11 月 5 日披露了《2025 年半年度权益分派
实施公告》。本次权益分派方案为：以公司现有总股本 4,363,777,891 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金人民币
登记日为 2025 年 11 月 11 日，除权除息日为 2025 年 11 月 12 日。具体内容见公司
于 2025 年 11 月 5 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换
公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券的换股价格于 2025 年 11 月 12
日起由 9.74 元/股调整为 9.66 元/股。
公司将密切关注建安集团本期债券后续事项，并根据规定及时履行信息披露义
务。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
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